Formimi i një deklarate të rakordimit të llogaritjeve në "1C: Kontabiliteti". Gjenerimi i një deklarate të rakordimit të llogaritjeve në skedën "1C: Kontabiliteti" "Parametrat e rakordimit"
Përpunimi ju lejon të gjeneroni raporte rakordimi:
- zbërthyer me marrëveshje;
- pa ndarje sipas kontratave (sipas parazgjedhjes);
- në monedhën e kontabilitetit (sipas parazgjedhjes);
- në monedhën e shlyerjeve të ndërsjella;
E veçanta e aktit të gjeneruar është se nuk përfshin transaksionet që ndodhin në departamentin e kontabilitetit në llogarinë 76, sepse formohet ekskluzivisht sipas të dhënave të regjistrave "Furnizuesit" dhe "Blerësit", llogaritë kontabël përkatësisht 60 dhe 62. Përpunimi do të jetë i dobishëm për ato ndërmarrje ku kontabiliteti operacional kryhet në konfigurimin T&S me ngarkimin e mëvonshëm në departamentin "Kontabilitet".
Për të gjeneruar një raport rakordimi të ndarë sipas marrëveshjes, duhet të vendosni flamurin "Krijoni me grupim sipas marrëveshjes".
Si parazgjedhje, përpunimi gjeneron një raport rakordimi në monedhën kontabël, i cili përfshin dokumentet "Rivlerësimi i monedhës", të cilat pasqyrojnë diferencat e shumës dhe të kursit të këmbimit në kontabilitetin operacional. Nëse dëshironi të gjeneroni një raport rakordimi në monedhën e shlyerjeve të ndërsjella, duhet të vendosni kutinë e zgjedhjes "Krijoni në monedhën e marrëveshjes" dhe të zgjidhni monedhën e shlyerjeve të ndërsjella. Në të njëjtën kohë, duhet kuptuar
se në akt do të përfshihen vetëm transaksionet në monedhën e specifikuar. Nëse shlyerjet kryhen me palën tjetër në disa monedha (përfshirë rubla!!!), duhet të krijohet një raport rakordimi për secilën monedhë veç e veç.
Është gjithashtu e mundur të zëvendësohet pozicioni aktual dhe emri i plotë i përfaqësuesit të palës që nënshkruan aktin në formën e shtypur të aktit të pajtimit. Për ta bërë këtë, flamuri "Mos trego emrin e përfaqësuesit të palës tjetër" duhet të pastrohet (si parazgjedhje). Nëse ky flamur është vendosur, atëherë "Kryellogaritari" do të printohet në vend të pozicionit aktual dhe do të shtypet një nënvizim në vend të emrit të plotë.
Në mënyrë që emri dhe pozicioni i personit të autorizuar të palës (subjektit juridik) të shtypet në akt, është e nevojshme të plotësoni atributin "Koment" të drejtorisë "Kundërpalët", ngjashëm me zhvillimin tim tjetër "Printimi". një grup dokumentesh furnizuesish (formë e jashtme e printuar)”.
- Çdo zyrtar futet në një rresht të veçantë.
- Tre karakteret e para të rreshtit përdoren për të përcaktuar statusin e personit të autorizuar. RUK - për menaxherin, BUCH - për kontabilistin
- Karakteri i katërt në një rresht është gjithmonë "=" (shenjë e barabartë)
- Më pas, tregoni mbiemrin dhe inicialet, pasi ato do të printohen në dokumente. Nëse emrat e plotë të ndonjë personi të autorizuar nuk tregohen, atëherë të dhënat e menaxherit zëvendësohen. Nëse emri i plotë nuk specifikohet, atëherë të gjitha fushat e personave të autorizuar mbeten bosh.
- Ndarësi tjetër është një presje.
- Pas presjes shënohet pozicioni i personit të autorizuar, i cili do të jetë i printuar në dokumente.
- Ju lutemi mos shtoni hapësira shtesë!
- Nëse pozicioni nuk është i specifikuar, atëherë "Menaxheri" dhe "Kryellogaritari" përdoren si parazgjedhje.
Shembull i rreshtave që tregojnë personat e autorizuar:
RUK=Ivanov S.P., Drejtor i Përgjithshëm
BUKH = Petrova N.I., Kryekontabiliste
Nëse pala tjetër është një individ, "personi privat Mbiemri Emri Emri Patronimik" shtypet në kokë nga detajet "Mbiemri, emri, patronimi" i formularit të drejtorisë "Kundërpalët", dhe në bodrum - mbiemri dhe inicialet nga detaji “Mbiemri, inicialet” të të njëjtave forma.
Nëse plotësohen detajet “Numri i dokumentit hyrës” dhe “Data e dokumentit hyrës” të dokumenteve të “Pranimit të Inventarit dhe Materialeve”, atëherë këto dokumente do të pasqyrohen në akt në rreshtat “Marrja e Inventarit dhe Materialeve Nr. XXX nga DD.MM.YY.” Nëse këto të dhëna nuk plotësohen, atëherë numri i dokumentit dhe data e dokumentit siç janë specifikuar nga baza e informacionit.
Nëse është e mundur, duhet të futni fushat e hyrjes "Numri i dokumentit hyrës" (Rreshti, 10) dhe "Data e dokumentit hyrës" (Data) në format e dokumentit "Të ardhurat e linjës së deklaratës" dhe "Shpenzimet e linjës së deklaratës". Nëse këto të dhëna plotësohen me numrin dhe datën e urdhërpagesës, atëherë në akt këto dokumente do të pasqyrohen në rreshtin “Urdhërpagesë Nr. ХХХ nga DD.MM.VV”
NDRYSHIMET NË VERSIONIN 2.0
- fusha "Kompania jonë" plotësohet automatikisht me vlerën e paracaktuar për përdoruesin aktual; nëse një kompani e vetme futet në bazën e informacionit, atëherë fusha "Kompania jonë" bëhet e padisponueshme;
- Ekziston një zgjedhje e personave të autorizuar për të nënshkruar Aktin nga kompania jonë: një fushë me një listë "Përfaqësuesi ynë". Nëse zyrtarët nuk identifikohen në bazën e informacionit, atëherë pozicioni "Kryellogaritari" futet në akt dhe një fushë bosh në vend të emrit të plotë. zyrtar;
- është shfaqur një përzgjedhje e personave të autorizuar për të nënshkruar kontratën në emër të palës tjetër: kutia e listës “Përfaqësuesi i palës tjetër”;
- Kutia e kontrollit "Mos trego emrin e përfaqësuesit të palës tjetër" është hequr. Për të çaktivizuar emrin e plotë pala tjetër duhet të zgjidhet "Nuk është specifikuar" në kutinë e kombinuar "Kontraparta e përfaqësuar";
- është rritur gjerësia e kolonave "Shuma" dhe është rregulluar formati për shtypjen e sasisë;
- aftësia për të shtypur datat me vitin e paraqitur me katër shifra është çaktivizuar me forcë;
- gjerësia e kolonës "Data" është zvogëluar
Përpunimi është bërë për të zgjidhur probleme specifike të departamentit tonë të kontabilitetit, kështu që ndoshta më kanë munguar disa aspekte të punës së tij. Në këtë drejtim, ju kërkoj të bëni pyetje dhe të shprehni dëshirat tuaja.
Me lëshimin e botimit 4.5 të konfigurimit standard "Kontabiliteti" për "1C: Ndërmarrja 7.7", përdoruesit tani kanë mundësinë të gjenerojnë akte rakordimi të llogaritjeve bazuar në të dhënat e kontabilitetit të pasqyruara në bazën e informacionit. Raporti “Raporti i barazimit të llogaritjes” është menduar për këtë qëllim. Metodologët 1C flasin për plotësimin e këtij raporti.
Për shkak të faktit se forma e një akti të tillë nuk është miratuar zyrtarisht, gjatë krijimit të një formulari të printuar të raportit "Akti i rakordimit të llogaritjeve", u mor parasysh procedura që është zhvilluar së fundmi në praktikën kontabël.
Raporti thirret nga menyja "Raporte" - "E specializuar" - "Akti i pajtimit të llogaritjeve".
Skeda "Parametrat e pajtimit"
Në skedën "Parametrat e rakordimit" (shih Fig. 1) vendosen parametrat kryesorë për rakordimin e llogaritjeve:
Periudha llogaritëse e barazimit;
- “Kontrapalë” - pala tjetër me të cilën pajtohen marrëveshjet;
- rakordimi i marrëveshjeve me palën tjetër mund të kryhet si në përgjithësi ashtu edhe për një marrëveshje specifike (furnizim, faturë, etj.). Nëse është e nevojshme të harmonizohen llogaritjet në tërësi, fusha e hyrjes "sipas marrëveshjes" duhet të lihet bosh. Nëse përmban ndonjë element të zgjedhur të drejtorisë “Kontratat”, atëherë për ta pastruar atë mund të klikoni butonin “Për të gjithë” që ndodhet në të djathtë të kësaj fushe;
- "Llogaritë për të cilat kryhet rakordimi" - në listën e propozuar duhet të shënoni llogaritë, lëvizjet dhe bilancet për të cilat janë subjekt rakordimi.
Oriz. 1. Skeda "Parametrat e rakordimit"
Pas vendosjes së të gjithë parametrave të nevojshëm, duke klikuar butonin "Plotëso" automatikisht plotësohet tabelën e transaksioneve për shlyerjet me palën tjetër dhe kalon në skedën "Tabela e transaksioneve për shlyerjet".
Skeda "Tabela e operacioneve të llogaritjes"
Një shembull i plotësimit të skedës "Tabela e operacioneve të llogaritjes" është paraqitur në Fig. 2.
Oriz. 2. Skeda "Tabela e operacioneve të llogaritjes"
Në kolonë "Përmbajtja e funksionimit" futet një përmbledhje e shkurtër e transaksionit (për shembull, "pranimi" - kur merrni pronë nga furnizuesi, "diferenca e këmbimit" - kur shlyeni diferencat e kursit të këmbimit, etj.); Data e operimit; shuma e transaksionit në valutë të huaj (në kllapa, duke treguar monedhën e transaksionit) - nëse shlyerjet kryhen në valutë të huaj.
Në kolonë "Dokument" tregon dokumentin me të cilin është pasqyruar transaksioni në regjistrat kontabël të ndërmarrjes.
Në kolonë "Debiti" tregon shumën në rubla të postuar në debitin e llogarive të shlyerjes.
Në kolonë "Kredi" tregon shumën në rubla të postuar në kredinë e llogarive të shlyerjes.
Pas plotësimit automatik të tabelës, në kornizën "Rezultati i rakordimit të shlyerjeve" në skedën "Parametrat e rakordimit", shfaqet një mesazh për praninë (mungesën) dhe shumën e borxhit për shlyerjet me palën tjetër në fund të periudhës së rakordimit.
Në praktikë, mund të lindë një situatë kur është e nevojshme të korrigjohen të dhënat e marra automatikisht nga baza e informacionit. Për shembull, duhet të tregoni gjithashtu numrin e dokumentit origjinal në kolonën "Operacioni". Ose rezulton se ndonjë dokument nuk është regjistruar dhe, në përputhje me rrethanat, nuk është përfshirë në tabelë, por në fakt ekziston, është i besueshëm dhe për këtë arsye duhet të përfshihet në raportin e barazimit. Mund të ndodhë edhe situata e kundërt: gabimisht përfshihet diçka në akt.
Për të modifikuar tabelën e krijuar të operacioneve të shlyerjes, ekzistojnë opsionet e mëposhtme:
- Kur shtypet butoni "Ndrysho"Është e mundur të ndryshohet manualisht vlera e qelizës së tabelës ku tregon kursori. Nëse kursori është në një nga qelizat në kolonën "Dokumenti" në kohën kur shtypet butoni, atëherë thirret dokumenti elektronik përkatës (i disponueshëm për shikim dhe modifikim). Nëse bëhen ndryshime në këtë dokument dhe ai ripostohet, përmbajtja e qelizës nuk do të përditësohet automatikisht. Për të ndryshuar tabelën e operacioneve të raportit të rakordimit në këtë rast, mund të klikoni përsëri butonin "Plotëso". Por këshillohet ta bëni këtë nëse praktikisht nuk janë bërë ndryshime "manuale" në raport. Përndryshe, është më mirë të korrigjoni shumën në kolonën "Debit" ose "Kredi" me dorë.
- Butoni "Shto rresht" ju lejon të futni një rresht bosh në tabelën e operacioneve përpara atij në të cilin ndodhet kursori (pas futjes, kursori do të tregojë në rreshtin e shtuar). Ju duhet ta plotësoni këtë rresht me dorë.
- Butoni "Fshi rreshtin" synohet të fshijë rreshtin aktual të tabelës.
Skeda "Personat që nënshkruajnë aktin"
Para printimit të aktit, në skedën “Personat që nënshkruajnë aktin” (Fig. 3), vendosni të dhënat e mëposhtme:
- për punonjësin që do të nënshkruajë aktin në emër të organizatës - përzgjedhje nga drejtoria "Punonjësit";
- për personin që nënshkruan aktin nga ana e palës tjetër (nëse dihet);
- në datën dhe vendin e nënshkrimit të raportit të barazimit.
Oriz. 3. Skeda "Personat që nënshkruajnë aktin"
Kur klikoni në butonin “Print”, krijohet një formë e printuar e raportit të barazimit (Fig. 4).
Oriz. 4. Forma e shtypur e aktp
Si parazgjedhje, ai plotësohet vetëm nga organizata që ka përgatitur raportin e barazimit bazuar në të dhënat e saj.
Kjo metodë e gjenerimit të një formulari të printuar rekomandohet nëse nuk jeni plotësisht të sigurt për të dhënat tuaja (për shembull, kur përgatitni një raport rakordimi për t'ia dërguar një pale tjetër).
Nëse e dini se të dhënat e palës tjetër përputhen plotësisht me tuajat, mund të kontrolloni kutinë e kontrollit "Rezultatet e rakordimit të rënë dakord me palën tjetër" në skedën "Parametrat e rakordimit".
Si të bëni një raport rakordimi në "1C: Kontabiliteti 8.2" dhe "1C: Kontabiliteti 7.7"?
Programi "1C: Kontabiliteti 8.2"
Ka disa mënyra për të gjetur një raport pajtimi. Dokumenti i barazimit të shlyerjes gjendet si në skedat "Blerje" dhe në skedat "Shitje". Hapni skedën më të përshtatshme dhe klikoni në dokument. Pas këtij veprimi do të shfaqet një dritare në të cilën duhet të klikoni butonin "Shto".
Më pas, hapet një dritare për aktin e ardhshëm të pajtimit të zgjidhjeve; ajo duhet të plotësohet. Së pari, zgjidhni periudhën e rakordimit, kontratën dhe palën tjetër; në rast rakordimi për të gjitha kontratat, fusha duhet të lihet bosh. Pasi të jenë futur të gjithë parametrat e kërkuar, klikoni në butonin "Mbush".
Në skedën "Llogaritë e kostos", zgjidhen llogaritë e kontabilitetit, për të cilat krijohet një raport rakordimi duke përdorur kutitë e kontrollit ose duke shtuar llogaritë tuaja.
Në skedën "Shtesë", për të shmangur hyrjen manuale, plotësoni personat përgjegjës që nënshkruajnë dokumentin nga kompania juaj dhe nga pala tjetër (nëse dihen të dhënat e tyre). Përveç kësaj, është e mundur të ndahet akti sipas kontratave ose të zgjidhni opsionin që shfaq emrat e plotë në dokumente.
Më pas në kutinë e zgjedhjes “Rakordimi i rënë dakord” vendoset për të plotësuar informacionin për palën tjetër, por ky veprim kryhet vetëm nëse rakordimi është rënë dakord dhe jeni i sigurt për saktësinë e informacionit ose keni telefonuar më parë palët.
Programi "1C: Kontabiliteti 7.7"
Akti i pajtimit të marrëveshjeve të ndërsjella mund të quhet duke përdorur menunë e sipërme nëse ndiqni rrugën e mëposhtme: "Raporte" - "Të specializuara" - "Akti i pajtimit të vendbanimeve". Pastaj përzgjidhen llogaritë, marrëveshja dhe pala tjetër.
Nëse jeni i sigurt se informacioni për palën tjetër përputhet plotësisht me tuajin, në skedën "Parametrat e rakordimit", kontrolloni kutinë e kontrollit "Rezultatet e rakordimit të rënë dakord me palën tjetër".
Pse ju nevojitet dokumenti "Akti i pajtimit të marrëveshjeve të ndërsjella"?
Akti i pajtimit të marrëveshjeve të ndërsjella është një dokument që pasqyron gjendjen e marrëveshjeve të ndërsjella midis palëve për një periudhë të caktuar kohore, më së shpeshti për një muaj, tremujor ose vit. Ky akt krahason pasqyrimin e plotë dhe korrekt të të gjitha transaksioneve të marrëdhënieve ekonomike të të dyja palëve.
Në një situatë kur njëra nga palët nuk përmbush detyrimet e saj të përcaktuara në marrëveshje, atëherë një akt i ekzekutuar saktë i pajtimit të marrëveshjeve të ndërsjella mund të shërbejë në gjykatë si provë indirekte e njohjes së borxhit nëse ky dokument nënshkruhet nga pala tjetër. ose dëshmi e refuzimit për të njohur borxhin nëse nuk është nënshkruar. Duhet mbajtur mend se nëse raporti i pajtimit nënshkruhet vetëm nga një kontabilist, atëherë ai nuk do të jetë në gjendje të veprojë si provë në gjykatë.
– një formë e ndërsjellë e shkëmbimit të informacionit ndërmjet. Përgatitja në kohë e dokumentit ju lejon të identifikoni gabimet në kontabilitetin e të dy palëve, si dhe të kontrolloni statusin e pagesës për shërbimet e ofruara ose mallrat e dërguara.
Përpunimi mund të përdoret nga çdo person në organizatë që ka akses të duhur në zonën e punës. Dalja e të dhënave kryhet në bazë të transaksioneve parësore të futura në bazën e të dhënave nga personat përgjegjës.
Ku mund të gjej një altoparlant të tillë?
Ka disa mënyra për të thirrur përpunimin e formimit të një raporti të pajtimit. Sipas algoritmit të parë, operatori (kontabilisti) i programit të kontabilitetit duhet të ndjekë menunë 1C në "menaxhimin e shitjeve", më pas përdoruesit i paraqitet një regjistër i akteve të rakordimit të krijuar tashmë në sistemin e kontabilitetit, të cilat janë regjistruar dhe dërguar. ndaj palës tjetër. Puna mund të bëhet ose në një dokument të gatshëm ose mund të krijohet një i ri.
Në varësi të versionit të programit të kontabilitetit dhe llojit të njësisë ekonomike, raporti i rakordimit mund të vendoset si një zhvillim i veçantë në seksionin "përpunim". Shpesh, një raport i tillë nuk përfshihet në paketën e licencimit të një organizate, dhe për këtë arsye ai mund të zhvillohet nga një organizatë shërbimi për t'iu përshtatur karakteristikave dhe nevojave të ndërmarrjes. Përpunimi ruhet në dosjen e programit të sistemit dhe thirret duke përdorur artikujt e menysë. Nëse deklaratat e rakordimit nuk janë në hierarkinë standarde, mund ta thërrisni atë përmes shtegut të vendndodhjes. Klikoni "File", pastaj "hap" dhe shkoni në vendin ku ndodhet përpunimi. Më shpesh, vendndodhja e skedarit është rrjeti.
Si të bëni një raport pajtimi në 1C
Këtu ka mjaft opsione. E gjitha varet nga detyrat me të cilat përballet interpretuesi. Praktika e subjekteve afariste zakonisht përfshin përpunimin në grup, domethënë specifikohet krijimi i dokumenteve të reja tremujore për të gjitha palët. Më shpesh, formimi i grupit kryhet nga llogaritari kryesor ose specialisti mbështetës.
Nevoja për të krijuar një raport pajtimi mund të shkaktohet nga një kërkesë nga punonjësit e vetë organizatës (njoftim i përsëritur) ose një kërkesë nga një palë tjetër për të krijuar një dokument me parametra të caktuar. Për shembull, ky mund të jetë viti i kaluar ose pesë muajt e periudhës aktuale tatimore. Përdoruesi i programit vendos parametrat e nevojshëm, të tilla si periudha, palët në transaksion (mund të ketë disa emra në organizatën e vet, nëse është një grup financiar dhe një konsumator shërbimesh), një marrëveshje (nëse është një mostër kërkohet) dhe monedhën e shlyerjeve.
Versionet 8.3 dhe 8.2
Dallimi kryesor i versionit të ri të platformës është ndërfaqja e përmirësuar e programit. Nëse mund të "arritni" në raportin e pajtimit në 1C 8.2 përmes artikullit të menusë "shitje", atëherë në 1C 8.3 përdoruesi e quan këtë opsion përmes fushës së shlyerjeve me palët.
Pas fillimit të përpunimit, shfaqen forma të ngjashme tabelare që duhet të plotësohen.
Akti i pajtimit të marrëveshjeve të ndërsjella në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0 s mbushja e mostrës treguar në këtë video:
Versioni 7.7
Për funksionimin korrekt të shkëmbimit të dokumenteve ndërmjet subjekteve afariste, është e nevojshme të ketë një komponent softuerësh me module kontabël operative. Përpunimi, ndryshe nga versionet e përditësuara, dallohet nga thjeshtësia e formës dhe fakti që në raport përfshihen vetëm transaksionet nga llogaritë 60 dhe 62, përkatësisht.
Për qëllime të kontabilitetit të menaxhimit, një përpunim i tillë nuk mund të përdoret.
UT 10.3
Versioni i programit "1C: Trade Management" ka zgjeruar funksionalitetin. Raportet e rakordimit nxiten nga përpunimi i duhur dhe konfigurohen nga përdoruesi përpara se të printohen ose dërgohen automatikisht te palët përmes moduleve speciale. Shfaqja e raporteve varet nga ajo platformë në të cilën funksionon programi i menaxhimit, 8.2, 8.3, e kështu me radhë.
1C: Tregti
Në këtë version të softuerit, ju duhet të dini disa veçori të modulit për të punuar me raportet e rakordimit. Raporti gjenerohet nga përpunimi, i cili zakonisht ndodhet në direktorinë ExtForms. Mund të telefononi përpunimin përmes artikullit të menysë "Hap". Pas hapjes së modulit për herë të parë, shtegu bëhet i disponueshëm në fund të listës së komandave.
Nëse e shpaketoni saktë raportin e rakordimit në drejtorinë e bazës së të dhënave, thirrja e përpunimit bëhet e disponueshme në menynë "Shërbimi", pastaj "Karakteristikat shtesë". Përpara se ta gjenerojë atë, përdoruesi specifikon kërkesën duke përdorur fushat e mëposhtme: "kompania", "kundërpartia", "marrëveshja", "periudha".
Si të thërrisni një raport pajtimi
UT
Thjeshtësia dhe funksionaliteti i këtij programi i lejon përdoruesit të lundrojnë mjaft shpejt. Në dritaren e programit të ekzekutimit, duhet të klikoni në artikullin e menysë "Raporte shtesë dhe përpunim, pastaj "Parajtja e zgjidhjeve të ndërsjella". Disa cilësime të personalizuara dhe formulari është gati për t'u printuar bazuar në të dhënat aktuale.
Pyetje në lidhje me Kontabilitetin 1C 7.7:
Si krijohet raporti “Raporti i barazimit të llogaritjes”?
Përgjigja 1c:
Formimi i një deklarate të rakordimit të llogaritjeve në "1C: Kontabiliteti"
Raporti thirret nga menyja "Raporte" - "E specializuar" - "Akti i pajtimit të llogaritjeve".
Skeda "Parametrat e pajtimit"
Në skedën "Parametrat e rakordimit", vendosni parametrat kryesorë për rakordimin e llogaritjeve:
“Kontrapalë” - pala tjetër me të cilën pajtohen marrëveshjet;
Barazimi i marrëveshjeve me palën tjetër mund të kryhet si në përgjithësi ashtu edhe për një marrëveshje specifike (furnizim, faturë, etj.). Nëse është e nevojshme të harmonizohen llogaritjet në tërësi, fusha e hyrjes "sipas marrëveshjes" duhet të lihet bosh. Nëse përmban ndonjë element të zgjedhur të drejtorisë “Kontratat”, atëherë për ta pastruar atë mund të klikoni butonin “Për të gjithë” që ndodhet në të djathtë të kësaj fushe;
"Llogaritë për të cilat kryhet rakordimi" - në listën e propozuar duhet të shënoni llogaritë, lëvizjet dhe bilancet për të cilat janë subjekt rakordimi.
Pas vendosjes së të gjithë parametrave të nevojshëm, duke klikuar butonin "Plotëso" automatikisht plotësohet tabelën e transaksioneve për shlyerjet me palën tjetër dhe kalon në skedën "Tabela e transaksioneve për shlyerjet".
Skeda "Tabela e operacioneve të llogaritjes"
Në kolonën "Përmbajtja e transaksionit" futet një përmbajtje e shkurtër e transaksionit (për shembull, "pranimi" - kur merrni pronë nga një furnizues, "diferenca e këmbimit" - kur shlyeni diferencën e kursit të këmbimit, etj.); Data e operimit; shuma e transaksionit në valutë të huaj (në kllapa, duke treguar monedhën e transaksionit) - nëse shlyerjet kryhen në valutë të huaj.
Në kolonën “Dokumenti” paraqitet dokumenti me të cilin është pasqyruar transaksioni në regjistrat kontabël të ndërmarrjes.
Kolona "Debiti" tregon shumën në rubla të postuar në debitin e llogarive të shlyerjes.
Në kolonën "Kredi", tregohet shuma në rubla e kredituar në llogaritë e shlyerjes.
Pas plotësimit automatik të tabelës, në kornizën "Rezultati i rakordimit të shlyerjeve" në skedën "Parametrat e rakordimit", shfaqet një mesazh për praninë (mungesën) dhe shumën e borxhit për shlyerjet me palën tjetër në fund të periudhës së rakordimit.
Në praktikë, mund të lindë një situatë kur është e nevojshme të korrigjohen të dhënat e marra automatikisht nga baza e informacionit. Për shembull, duhet të tregoni gjithashtu numrin e dokumentit origjinal në kolonën "Operacioni". Ose rezulton se ndonjë dokument nuk është regjistruar dhe, në përputhje me rrethanat, nuk është përfshirë në tabelë, por në fakt ekziston, është i besueshëm dhe për këtë arsye duhet të përfshihet në raportin e barazimit. Mund të ndodhë edhe situata e kundërt: gabimisht përfshihet diçka në akt.
Për të modifikuar tabelën e krijuar të operacioneve të shlyerjes, ekzistojnë opsionet e mëposhtme:
1. Kur klikoni butonin "Ndrysho", ju jepet mundësia të ndryshoni manualisht vlerën e qelizës së tabelës ku tregon kursori. Nëse kursori është në një nga qelizat në kolonën "Dokumenti" në kohën kur shtypet butoni, atëherë thirret dokumenti elektronik përkatës (i disponueshëm për shikim dhe modifikim). Nëse bëhen ndryshime në këtë dokument dhe ai ripostohet, përmbajtja e qelizës nuk do të përditësohet automatikisht. Për të ndryshuar tabelën e operacioneve të raportit të rakordimit në këtë rast, mund të klikoni përsëri butonin "Plotëso". Por këshillohet ta bëni këtë nëse praktikisht nuk janë bërë ndryshime "manuale" në raport. Përndryshe, është më mirë të korrigjoni shumën në kolonën "Debit" ose "Kredi" me dorë.
2. Butoni "Shto rresht" ju lejon të futni një rresht bosh në tabelën e operacioneve përpara atij në të cilin ndodhet kursori (pas futjes, kursori do të tregojë në rreshtin e shtuar). Ju duhet ta plotësoni këtë rresht me dorë.
3. Butoni "Fshi rreshtin" synon të fshijë rreshtin aktual të tabelës.
Skeda "Personat që nënshkruajnë aktin"
Përpara printimit të aktit, në skedën "Personat që nënshkruajnë aktin", vendosni të dhënat e mëposhtme:
për punonjësin që do të nënshkruajë aktin në emër të organizatës - përzgjedhje nga drejtoria "Punonjësit";
për personin që nënshkruan aktin nga ana e palës tjetër (nëse dihet);
në datën dhe vendin e nënshkrimit të raportit të barazimit.
Kur klikoni në butonin "Printo", krijohet një formë e printuar e raportit të rakordimit
Si parazgjedhje, ai plotësohet vetëm nga organizata që ka përgatitur raportin e barazimit bazuar në të dhënat e saj.
Kjo metodë e gjenerimit të një formulari të printuar rekomandohet nëse nuk jeni plotësisht të sigurt për të dhënat tuaja (për shembull, kur përgatitni një raport rakordimi për t'ia dërguar një pale tjetër).
Nëse e dini se të dhënat e palës tjetër përputhen plotësisht me tuajat, mund të kontrolloni kutinë e kontrollit "Rezultatet e rakordimit të rënë dakord me palën tjetër" në skedën "Parametrat e rakordimit".
